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          瑞·达利欧:我为什么可以预测到金融危机?

          时间:2019年03月13日 14:19:54 中财网
            2008年,美国次贷危机爆发,引发的金融危机狂风骤雨般席卷全球,多个超大型金融机构倒闭或被政府接管,全球经济受到重创。此后十年,全球经济仍然在苦苦寻求?#27492;?#20043;道。桥水却安然度过了2008年金融危机,当年收益为正,因为其创始人瑞·达利欧准确预测到?#33487;?#22330;撼动全球的金融危机。瑞·达利欧白手起家,创办的桥水经过42年的发展位列美国最重要的?#25509;?#20844;司榜单第五;由于独到的投资准则改变了基金业,瑞·达利欧更是被誉为“投资界的史蒂夫·乔布斯”。在2008年金融危机期间,桥水的《桥水每日观察》是时任美国财长盖特纳每日必读的材料。

            瑞·达利欧为什么可以预测到金融危机?正如他在其全球畅销书《原则》中解释的那样,他相信,绝大多数事情都是一遍又一遍地反复发生的,所以通过研究事物的规律,人们可以理解事物背后的因果关系,并制定妥善应对的原则。他通过深入研究历史上经济和市场的发展,找出每种经济现象的平均值,完善对现象背后因果关系的设想和研究,建立?#33487;?#21153;周期模型。在理解危机的基础上,桥水打造了计算机决策系统,详细列出了在每种可能发生的情况下的应对之策。早在2008年金融危机爆发前8 年,桥水就已经设计打造了“萧条计量指标?#20445;?#29790;·达利欧通过模型分析成功预测到了危机的来临,桥水也采取了相应的防范和应对策略。

            在2008年金融危机爆发10周年之际,瑞·达利欧将他独创的债务危机应对原则,提炼为新书《债务危机》,中文版将由中信出版集团于2019年3月推出。在《债务危机》中,他剖析了大规模债务危机发生规律及应对原则,并分享了他的债务周期模型(解释模型),结合近百年金融危机史,对三次重大经济危机(20世纪20年代德国魏玛共和国、20世纪30年代的美国“大萧条”和2008年金融危机)进行核心成因、应对政策利弊、政府决策和大众情绪等层面的剖析。这有助于我们理解当下经济形势,应对可能到来的下一次经济危机。

            2018年中央经济工作会议指出,要看到中国经济运行稳中有变、变中有忧。这些问题是前进中的问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求。瑞·达利欧曾在2018年2月访华时表示,从政策的层面看,中国当前的政策是良性的监管,中国对?#20160;?#36127;债的控制很有力。达利欧乐观地说:“现在可以看到中国的企业家精神、新经济、创新精神等,在我看来,我们有理由保持乐观,中国正处于比较积极的去杠杆化的过程。”

            作为成功驾驭危机的极少数人之一,达利欧提供了他?#21019;?#20538;务危机的非常规视角、一线市场操作经验。无论你是政府决策者、市场投?#25910;擼?#36824;是仅仅对危机?#34892;?#36259;的读者,《债务危机》这本书都将帮助你以备受启发的新方式理解经济与市场。
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