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          [一季报]隆基机械:2019年第一季度报告全文

          时间:2019年04月24日 21:31:29 中财网


          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          1
          山东隆基机械股份有限公司
          2019 年第一季度报告
          2019 年04 月

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
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          第一节重要提示
          公司董事会、监事会及董?#38534;?#30417;?#38534;?#39640;级管理人员保证季度报告内容的真
          实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并?#26800;?#20010;别和
          连带的法律责任。

          所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

          公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管
          人员)王?#24459;?#22768;明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
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          第二节公司基本情况
          一、主要会计数据和财务指标
          公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
          □ 是√ 否
          本报告期上年同期
          本报告期比上年同期增

          营业收入(元) 469,798,393.40 460,265,467.15 2.07%
          归属于上市公司股东的净利润(元) 20,933,229.41 20,033,739.43 4.49%
          归属于上市公司股东的扣除非经常性损
          益的净利润(元)
          19,253,678.19 18,252,241.37 5.49%
          经营活动产生的现金流量净额(元) 66,314,238.04 103,714,238.47 -36.06%
          基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.00%
          稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.00%
          加权平均净资产收益率0.90% 0.89% 0.01%
          本报告期末上年度末
          本报告期末比上年度末
          增减
          总资产(元) 3,462,676,184.34 3,444,996,305.72 0.51%
          归属于上市公司股东的净资产(元) 2,325,972,548.20 2,305,039,318.79 0.91%
          非经常性损益项目和金额
          √ 适用□ 不适用
          单位:元
          项目年初至报告期期末金额说明
          非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 43,972.43
          计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
          统一标?#32423;?#39069;或定量享受的政府补助除外)
          51,412.13
          委托他人投资或管理资产的损益1,830,410.96
          除上述各项之外的其他营业外收入和支出64,358.38
          减:所得税影响额302,766.11
          少数股东权益影响额(税后) 7,836.57
          合计1,679,551.22 --
          对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
          把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
          目,应说明原因
          □ 适用√ 不适用

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          公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
          损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

          二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
          1、普通股股东总数和表决权?#25351;?#30340;优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
          单位:股
          报告期末普通股股东总数32,405
          报告期末表决权?#25351;?#30340;优先股股
          东总数(如有)
          0
          前10 名股东持股情况
          股东名称股东性质持股比例持股数量
          持有有限售条
          件的股份数量
          质押或冻结情况
          股份状态数量
          隆基集团有限
          公司
          境内非国有法

          42.24% 175,771,440 质押11,666,700
          泰达宏利基金
          民生银行
          天津信托-天
          津信托·优选定
          增2 号集合资
          金信托计划
          其他3.44% 14,322,968
          民生加银基金
          平安银行
          天津信托-天
          津信托·优选定
          增8 号集合资
          金信托计划
          其他2.09% 8,709,677
          民生加银基金
          建设银行
          华鑫国?#24066;?#25176;
          -华鑫信托·智
          选9 号证券投
          资集合资金信
          托计划
          其他1.06% 4,394,071
          唐岩境内自然人0.98% 4,096,590
          李亨堃境内自然人0.98% 4,087,410
          五矿国?#24066;?#25176;
          有限公司
          国有法人0.73% 3,016,780
          李玉华境内自然人0.51% 2,140,400
          孙亮境内自然人0.47% 1,937,929

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          西藏富通达投
          资有限公司
          境内非国有法

          0.42% 1,746,600
          前10 名无限售条件股东持股情况
          股东名称持有无限售条件股份数量
          股份种类
          股份种类数量
          隆基集团有限公司175,771,440 人民币普通股175,771,440
          泰达宏利基金-民生银行-天津
          信托-天津信托·优选定增2 号
          集合资金信托计划
          14,322,968 人民币普通股14,322,968
          民生加银基金-平安银行-天津
          信托-天津信托·优选定增8 号
          集合资金信托计划
          8,709,677 人民币普通股8,709,677
          民生加银基金-建设银行-华鑫
          国?#24066;?#25176;-华鑫信托·智选9 号
          证券投资集合资金信托计划
          4,394,071 人民币普通股4,394,071
          唐岩4,096,590 人民币普通股4,096,590
          李亨堃4,087,410 人民币普通股4,087,410
          五矿国?#24066;?#25176;有限公司3,016,780 人民币普通股3,016,780
          李玉华2,140,400 人民币普通股2,140,400
          孙亮1,937,929 人民币普通股1,937,929
          西藏富通达投资有限公司1,746,600 人民币普通股1,746,600
          上述股东关联关系或一致行动的
          说明
          隆基集团持有公司42.24%的股份,为本公司控股股东;张乔敏先生、张海燕女士分别持
          有隆基集团61.89%、38.11%的股权;张乔敏先生与张海燕女士为父女关?#25285;?#20174;而合计间
          接持有公司42.24%的股份,张乔敏先生、张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况
          外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关?#25285;?#20063;未知是否属于一致行动人。

          前10 名普通股股东参与融资融券
          业务情况说明(如有)

          公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进?#24615;级?#36141;回交易
          □ 是√ 否
          公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进?#24615;级?#36141;回交易。

          2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表
          □ 适用√ 不适用

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          第三节重要事项
          一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
          √ 适用□ 不适用
          1、应收?#26412;?019年3月期末金额较2018年12月期末金额降低42.53%,主要是由于本期使用应收?#26412;?#25903;付货款所致;
          2、其他应收款2019年3月期末金额较2018年12月期末金额增加119.62%,主要是由于应收劳动保险事业处的职工医疗金
          增加所致;
          3、其他流动资产2019年3月期末金额较2018年12月期末金额增加34.28%,主要是由于购买银行理财产品增加所致;
          4、递延收益2019年3月期末金额较2018年12月期末金额增加35.26%,主要是由于本期收到的政府补助增加所致;
          5、递延所得税负债2019年3月期末金额较2018年12月期末金额增加51.25%,主要是由于本期公司享受固定资产一次性扣
          除所致;
          6、资产减值损失本期发生额较上期发生额减少85.19%,主要是由于本期需计提的坏账准备减少所致;
          7、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少36.06%,主要是由于本期购买?#21776;?#25152;支付的现金增加所
          致;
          8、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加53.54%,主要是由于去年同期取得子公司及其他营业单
          位支付的现金净额增加所?#38534;?br />
          注:上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的,应在本次
          季报中说明变动情况及主要原因。

          二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          □ 适用√ 不适用
          股份回购的实施进展情况
          □ 适用√ 不适用
          采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
          □ 适用√ 不适用
          三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
          完毕的承诺事项
          √ 适用□ 不适用
          承诺事由承诺方
          承诺类

          承诺内容
          承诺
          时间
          承诺
          期限
          履行
          情况

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          股改承诺
          收购报告书或权益变
          动报告书中所作承诺
          资产重组时所作承诺
          首次公开发行或再融
          资时所作承诺
          张乔
          敏、张
          海燕
          关于同
          业竞争、
          关联交
          易、资金
          ?#21152;?#26041;
          面的承

          本公司及本公司控制的其他公司将不在任何地方
          以任何方式自营与股份公司及其子公司相同或相
          似的经营业务,不自营任何对股份公司及其子公
          司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或
          功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式
          投资与股份公司及其子公司经营业务构成或可能
          构成竞争的业务,从而确保避免对股份公司及其
          子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞
          争。

          2010
          年03
          月05

          长期
          有效
          严格
          履行
          隆基集
          团有限
          公司
          关于同
          业竞争、
          关联交
          易、资金
          ?#21152;?#26041;
          面的承

          隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不在任
          何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相
          同或相似的经营业务,不自营任何对隆基机械
          其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同
          项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任
          何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成
          或可能构成竞争的业务,从而确保避免对隆基机
          械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的
          业务竞争。

          2010
          年03
          月05

          长期
          有效
          严格
          履行
          股权激励承诺
          其他对公司中小股东
          所作承诺
          承诺是否按时履行是
          如承诺超期未履行完
          毕的,应当详细说明
          未完成履?#26800;?#20855;体原
          因及下一步的工作计

          不适用
          四、对2019 年1-6 月经营?#23548;?#30340;预计
          □ 适用√ 不适用
          五、以公允价?#23548;?#37327;的金融资产
          □ 适用√ 不适用

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          六、违规对外担保情况
          □ 适用√ 不适用
          公司报告期无违规对外担保情况。

          七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性?#21152;?#36164;金情况
          □ 适用√ 不适用
          公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性?#21152;?#36164;金。

          八、报告期内接待调?#23567;?#27807;通、采访等活动登记表
          □ 适用√ 不适用
          公司报告期内未发生接待调?#23567;?#27807;通、采访等活动。


          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
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          第四节财务报表
          一、财务报表
          1、合并资产负债表
          编制单位:山东隆基机械股份有限公司
          2019 年03 月31 日
          单位:元
          项目2019 年3 月31 日2018 年12 月31 日
          流动资产:
          货币资金731,502,946.60 776,390,630.11
          结算备付金
          拆出资金
          交易性金融资产
          以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期
          损益的金融资产
          衍生金融资产
          应收?#26412;?#21450;应收账款524,207,493.73 543,303,540.78
          其中:应收?#26412;?5,858,148.65 79,801,825.00
          应收账款478,349,345.08 463,501,715.78
          预付款项834,491.93 975,781.09
          应收保费
          应收分保账款
          应收分保合同准备金
          其他应收款1,950,958.57 888,322.57
          其中:应收利息
          应收股利
          买入返售金融资产
          存货569,019,781.42 551,156,615.60
          合同资产
          持有待售资产
          一年内到期的非流动资产
          其他流动资产352,043,968.63 262,168,421.50

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
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          流动资产合计2,179,559,640.88 2,134,883,311.65
          非流动资产:
          发放贷款和垫款
          债权投资
          可供出售金融资产
          其他债权投资
          持有至到期投资
          长期应收款
          长期股权投资
          其他权益工具投资
          其他非流动金融资产
          投资性房地产
          固定资产1,043,438,898.01 1,074,735,957.54
          在建工程112,962,789.91 112,218,801.83
          生产性生物资产
          油气资产
          使用权资产
          无形资产68,517,282.68 69,332,617.49
          开发支出
          商誉6,981,777.93 6,981,777.93
          长期待摊费用9,072,175.22 9,938,744.47
          递延所得税资产14,920,017.11 14,629,658.29
          其他非流动资产27,223,602.60 22,275,436.52
          非流动资产合计1,283,116,543.46 1,310,112,994.07
          资产总计3,462,676,184.34 3,444,996,305.72
          流动负债:
          短期借款
          向中央银行借款
          拆入资金
          交易性金融负债
          以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期
          损益的金融负债
          衍生金融负债
          应付?#26412;?#21450;应付账款980,065,744.25 990,248,255.90

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          11
          预收款项1,043,011.53 1,098,868.58
          卖出回购金融资产款
          吸收存款及同业存放
          代理买卖证券款
          代理承销证券款
          应付职工薪酬55,967,355.26 56,207,128.26
          应交税费6,705,919.99 5,552,938.76
          其他应付款1,050,332.54 1,003,754.22
          其中:应付利息
          应付股利
          应付?#20013;?#36153;及佣金
          应付分保账款
          合同负债
          持有待售负债
          一年内到期的非流动负债
          其他流动负债
          流动负债合计1,044,832,363.57 1,054,110,945.72
          非流动负债:
          保险合同准备金
          长期借款
          应付债券
          其中:优先股
          永续债
          租赁负债
          长期应付款
          长期应付职工薪酬
          预计负债
          递延收益13,333,600.95 9,857,666.67
          递延所得税负债9,334,178.59 6,171,246.11
          其他非流动负债
          非流动负债合计22,667,779.54 16,028,912.78
          负债合计1,067,500,143.11 1,070,139,858.50
          所有者权益:
          股本416,100,301.00 416,100,301.00

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          12
          其他权益工具
          其中:优先股
          永续债
          ?#26102;?#20844;积1,377,675,040.80 1,377,675,040.80
          减:库存股
          其他综合收益
          专项储备
          盈余公积56,968,092.65 56,968,092.65
          一般风险准备
          未分配利润475,229,113.75 454,295,884.34
          归属于母公司所有者权益合计2,325,972,548.20 2,305,039,318.79
          少数股东权益69,203,493.03 69,817,128.43
          所有者权益合计2,395,176,041.23 2,374,856,447.22
          负债和所有者权益总计3,462,676,184.34 3,444,996,305.72
          法定代表人:张海燕主管会计工作负责人:刘建会计机构负责人?#21644;醯律?br /> 2、母公司资产负债表
          单位:元
          项目2019 年3 月31 日2018 年12 月31 日
          流动资产:
          货币资金648,637,406.56 711,704,209.33
          交易性金融资产
          以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期
          损益的金融资产
          衍生金融资产
          应收?#26412;?#21450;应收账款492,827,468.34 509,131,706.73
          其中:应收?#26412;?5,178,148.65 79,601,825.00
          应收账款447,649,319.69 429,529,881.73
          预付款项834,491.93 935,781.09
          其他应收款20,905,197.07 34,510,651.53
          其中:应收利息
          应收股利
          存货548,037,692.70 529,436,313.34
          合同资产

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          13
          持有待售资产
          一年内到期的非流动资产
          其他流动资产347,148,637.81 259,661,827.77
          流动资产合计2,058,390,894.41 2,045,380,489.79
          非流动资产:
          债权投资
          可供出售金融资产
          其他债权投资
          持有至到期投资
          长期应收款
          长期股权投资237,254,288.29 237,254,288.29
          其他权益工具投资
          其他非流动金融资产
          投资性房地产
          固定资产870,955,251.28 897,490,154.13
          在建工程86,077,869.23 85,992,308.45
          生产性生物资产
          油气资产
          使用权资产
          无形资产27,838,955.17 28,349,888.05
          开发支出
          商誉
          长期待摊费用8,229,066.10 9,098,742.91
          递延所得税资产7,606,717.96 7,598,933.18
          其他非流动资产27,223,602.60 21,939,851.90
          非流动资产合计1,265,185,750.63 1,287,724,166.91
          资产总计3,323,576,645.04 3,333,104,656.70
          流动负债:
          短期借款
          交易性金融负债
          以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期
          损益的金融负债
          衍生金融负债
          应付?#26412;?#21450;应付账款898,725,563.67 926,632,597.32

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          14
          预收款项1,043,011.53 991,401.44
          合同负债
          应付职工薪酬43,464,592.57 43,750,642.94
          应交税费4,972,353.30 4,396,158.61
          其他应付款61,327,486.66 72,664,747.08
          其中:应付利息
          应付股利
          持有待售负债
          一年内到期的非流动负债
          其他流动负债
          流动负债合计1,009,533,007.73 1,048,435,547.39
          非流动负债:
          长期借款
          应付债券
          其中:优先股
          永续债
          租赁负债
          长期应付款
          长期应付职工薪酬
          预计负债
          递延收益13,333,600.95 9,857,666.67
          递延所得税负债7,820,811.24 4,657,878.76
          其他非流动负债
          非流动负债合计21,154,412.19 14,515,545.43
          负债合计1,030,687,419.92 1,062,951,092.82
          所有者权益:
          股本416,100,301.00 416,100,301.00
          其他权益工具
          其中:优先股
          永续债
          ?#26102;?#20844;积1,377,752,069.50 1,377,752,069.50
          减:库存股
          其他综合收益
          专项储备

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
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          盈余公积56,968,092.65 56,968,092.65
          未分配利润442,068,761.97 419,333,100.73
          所有者权益合计2,292,889,225.12 2,270,153,563.88
          负债和所有者权益总计3,323,576,645.04 3,333,104,656.70
          3、合并利润表
          单位:元
          项目本期发生额上期发生额
          一、营业总收入469,798,393.40 460,265,467.15
          其中:营业收入469,798,393.40 460,265,467.15
          利息收入
          已赚保费
          ?#20013;?#36153;及佣金收入
          二、营业总成本447,439,443.21 439,635,106.88
          其中:营业成本393,724,173.61 380,377,611.33
          利息支出
          ?#20013;?#36153;及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加3,226,903.05 3,187,131.59
          销售费用19,110,462.57 18,916,363.73
          管理费用18,856,869.17 19,389,332.62
          研发费用3,338,479.21 2,659,651.09
          财务费用8,512,421.48 10,580,514.13
          其中:利息费用
          利息收入1,525,772.04 1,434,399.08
          资产减值损失670,134.12 4,524,502.39
          信用减值损失
          加:其他收益51,412.13 206,000.00
          投资收益(损失以“-”号填列) 1,830,410.96 1,882,054.79
          其中:对联营企业和合营企业的投资

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          16
          收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
          净敞口套期收益(损失以“-”号填
          列)
          公允价值变动收益(损失以“-”号
          填列)
          资产处置收益(损失以“-”号填列) 43,972.43
          三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,284,745.71 22,718,415.06
          加:营业外收入64,358.38 26,794.40
          减:营业外支出
          四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,349,104.09 22,745,209.46
          减:所得税费用4,029,510.08 3,142,699.86
          五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,319,594.01 19,602,509.60
          (一)按经营?#20013;?#24615;分类
          1.?#20013;?#32463;营净利润(净亏损以“-”号填
          列)
          20,319,594.01 19,602,509.60
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
          列)
          (二)按所有权属分类
          1.归属于母公司所有者的净利润20,933,229.41 20,033,739.43
          2.少数股东损益-613,635.40 -431,229.83
          六、其他综合收益的税后净额
          归属母公司所有者的其他综合收益的税后
          净额
          (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综
          合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变

          4.企业自身信用风险公允价值变

          5.其他
          (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合
          收益

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          17
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变
          动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合
          收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供
          出售金融资产损益
          6.其他债权投?#24066;?#29992;减值准备
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
          归属于少数股东的其他综合收益的税后净

          七、综合收益总额20,319,594.01 19,602,509.60
          归属于母公司所有者的综合收益总额20,933,229.41 20,033,739.43
          归属于少数股东的综合收益总额-613,635.40 -431,229.83
          八、每股收益:
          (一)基本每股收益0.05 0.05
          (二)稀释每股收益0.05 0.05
          本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

          法定代表人:张海燕主管会计工作负责人:刘建会计机构负责人?#21644;醯律?br /> 4、母公司利润表
          单位:元
          项目本期发生额上期发生额
          一、营业收入455,411,789.10 452,549,091.92
          减:营业成本384,124,986.36 378,279,343.67
          税金及附加2,372,782.13 2,469,586.95
          销售费用17,996,524.55 17,865,915.36
          管理费用15,297,825.37 15,681,070.39
          研发费用3,128,612.39 2,437,106.73
          财务费用7,639,046.69 8,957,279.26
          其中:利息费用
          利息收入1,401,087.32 1,393,238.43
          资产减值损失51,898.53 4,914,561.19

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          18
          信用减值损失
          加:其他收益50,317.41 150,400.00
          投资收益(损失以“-”号
          填列)
          1,830,410.96 1,882,054.79
          其中:对联营企业和合营企
          业的投资收益
          净敞口套期收益(损失以
          “-”号填列)
          公允价值变动收益(损失以
          “-”号填列)
          资产处置收益(损失以“-”
          号填列)
          43,972.43
          二、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,724,813.88 23,976,683.16
          加:营业外收入23,022.88 26,794.40
          减:营业外支出
          三、利润总额(亏损总额以“-”号
          填列)
          26,747,836.76 24,003,477.56
          减:所得税费用4,012,175.52 3,672,808.81
          四、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,735,661.24 20,330,668.75
          (一)?#20013;?#32463;营净利润(净亏损
          以“-”号填列)
          22,735,661.24 20,330,668.75
          (二)终止经营净利润(净亏损
          以“-”号填列)
          五、其他综合收益的税后净额
          (一)不能重分类进损益的其他
          综合收益
          1.重新计量设定受益计划
          变动额
          2.权益法下不能转损益的
          其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允
          价值变动
          4.企业自身信用风险公允
          价值变动
          5.其他
          (二)将重分类进损益的其他综
          合收益

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          19
          1.权益法下可转损益的其
          他综合收益
          2.其他债权投资公允价值
          变动
          3.可供出售金融资产公允
          价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其
          他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类
          为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投?#24066;?#29992;减值
          准备
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
          六、综合收益总额22,735,661.24 20,330,668.75
          七、每股收益:
          (一)基本每股收益
          (二)稀释每股收益
          5、合并现金流量表
          单位:元
          项目本期发生额上期发生额
          一、经营活动产生的现金流量:
          销售?#21776;貳?#25552;供劳务收到的现金501,175,414.69 403,013,590.85
          客户存款和同业存放款项净增
          加额
          向中央银行借款净增加额
          向其他金融机构拆入资金净增
          加额
          收到原保险合同保费取得的现

          收到再保险业务现金净额
          保户储金及投资款净增加额
          处置以公允价?#23548;?#37327;且其变动
          计入当期损益的金融资产净增加额

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          20
          收取利息、?#20013;?#36153;及佣金的现金
          拆入资金净增加额
          回购业务资金净增加额
          代理买卖证券收到的现金净额
          收到的税费返还40,020,484.86 24,999,302.00
          收到其他与经营活动有关的现

          5,641,676.80 7,983,464.38
          经营活动现金流入小计546,837,576.35 435,996,357.23
          购买?#21776;貳?#25509;受劳务支付的现金396,916,246.02 239,357,561.10
          客户贷款及垫款净增加额
          存放中央银行和同业款项净增
          加额
          支?#23545;?#20445;险合同赔付款项的现

          为交易目的而持?#26800;?#37329;融资产
          净增加额
          拆出资金净增加额
          支付利息、?#20013;?#36153;及佣金的现金
          支付保单红利的现金
          支付给职工以及为职工支付的
          现金
          56,886,278.32 60,733,125.56
          支付的各项税费5,021,681.16 6,645,072.74
          支付其他与经营活动有关的现

          21,699,132.81 25,546,359.36
          经营活动现金流出小计480,523,338.31 332,282,118.76
          经营活动产生的现金流量净额66,314,238.04 103,714,238.47
          二、投资活动产生的现金流量:
          收回投资收到的现金120,000,000.00 120,000,000.00
          取得投资收益收到的现金1,830,410.96 1,882,054.79
          处置固定资产、无形资产和其他
          长期资产收回的现金净额
          344,827.59
          处置子公司及其他营业单位收
          到的现金净额
          收到其他与投资活动有关的现

          投资活动现金流入小计122,175,238.55 121,882,054.79

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          21
          购建固定资产、无形资产和其他
          长期资产支付的现金
          22,665,701.90 22,668,171.05
          投资支付的现金200,000,000.00 189,000,000.00
          质押贷款净增加额
          取得子公司及其他营业单位支
          付的现金净额
          126,514,696.43
          支付其他与投资活动有关的现

          投资活动现金流出小计222,665,701.90 338,182,867.48
          投资活动产生的现金流量净额-100,490,463.35 -216,300,812.69
          三、筹资活动产生的现金流量:
          吸收投资收到的现金
          其中:子公司吸收少数股东投资
          收到的现金
          取得借款收到的现金
          发行债券收到的现金
          收到其他与筹资活动有关的现

          5,920,000.00
          筹资活动现金流入小计5,920,000.00
          偿还债务支付的现金
          分配股利、利润或偿付利息支付
          的现金
          635,521.81 1,965,171.92
          其中:子公司支付给少数股东的
          股利、利润
          支付其他与筹资活动有关的现

          筹资活动现金流出小计635,521.81 1,965,171.92
          筹资活动产生的现金流量净额-635,521.81 3,954,828.08
          四、汇?#26102;?#21160;对现金及现金等价物的
          影响
          -3,236,936.39 -1,503,211.81
          五、现金及现金等价物净增加额-38,048,683.51 -110,134,957.95
          加:期初现金及现金等价物余额551,821,627.11 665,077,017.96
          六、期末现金及现金等价物余额513,772,943.60 554,942,060.01
          6、母公司现金流量表
          单位:元

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          22
          项目本期发生额上期发生额
          一、经营活动产生的现金流量:
          销售?#21776;貳?#25552;供劳务收到的现金479,683,459.93 388,400,511.92
          收到的税费返还35,405,753.37 21,618,088.94
          收到其他与经营活动有关的现

          20,437,921.85 2,144,438.51
          经营活动现金流入小计535,527,135.15 412,163,039.37
          购买?#21776;貳?#25509;受劳务支付的现金404,651,283.36 209,863,104.57
          支付给职工以及为职工支付的
          现金
          49,614,643.79 53,855,628.29
          支付的各项税费2,885,396.39 5,858,002.40
          支付其他与经营活动有关的现

          30,905,940.57 47,783,163.92
          经营活动现金流出小计488,057,264.11 317,359,899.18
          经营活动产生的现金流量净额47,469,871.04 94,803,140.19
          二、投资活动产生的现金流量:
          收回投资收到的现金120,000,000.00 120,000,000.00
          取得投资收益收到的现金1,830,410.96 1,882,054.79
          处置固定资产、无形资产和其他
          长期资产收回的现金净额
          344,827.59
          处置子公司及其他营业单位收
          到的现金净额
          收到其他与投资活动有关的现

          投资活动现金流入小计122,175,238.55 121,882,054.79
          购建固定资产、无形资产和其他
          长期资产支付的现金
          22,296,860.13 20,439,208.58
          投资支付的现金200,000,000.00 189,000,000.00
          取得子公司及其他营业单位支
          付的现金净额
          126,514,696.43
          支付其他与投资活动有关的现

          投资活动现金流出小计222,296,860.13 335,953,905.01
          投资活动产生的现金流量净额-100,121,621.58 -214,071,850.22
          三、筹资活动产生的现金流量:
          吸收投资收到的现金

          山东隆基机械股份有限公司2019 年第一季度报告全文
          23
          取得借款收到的现金
          发行债券收到的现金
          收到其他与筹资活动有关的现

          5,920,000.00
          筹资活动现金流入小计5,920,000.00
          偿还债务支付的现金
          分配股利、利润或偿付利息支付
          的现金
          635,521.81 1,965,171.92
          支付其他与筹资活动有关的现

          筹资活动现金流出小计635,521.81 1,965,171.92
          筹资活动产生的现金流量净额-635,521.81 3,954,828.08
          四、汇?#26102;?#21160;对现金及现金等价物的
          影响
          -2,940,530.42 -1,165,624.53
          五、现金及现金等价物净增加额-56,227,802.77 -116,479,506.48
          加:期初现金及现金等价物余额487,135,206.33 587,562,977.97
          六、期末现金及现金等价物余额430,907,403.56 471,083,471.49
          二、财务报表调整情况说明
          1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执?#26800;?#24180;年初财务报表相关情况
          □ 适用√ 不适用
          2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
          □ 适用√ 不适用
          三、审计报告
          第一季度报告是否经过审计
          □ 是√ 否
          公司第一季度报告未经审计。

          山东隆基机械股份有限公司
          董事长:张海燕
          2019 年4 月24 日

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